快播：热点淘金：​两市呈现震荡回落猪肉等题材受热炒

周三市场继续呈现高位调整，盘中两市行业及题材再现分化。盘中农林牧渔、电气设备、汽车、医药、运输服务等行业盘中呈现活跃，电池、新能源车、特高压、光伏、储能、猪肉等题材盘中走强，总体来看，两市继续呈现分化和调整格局。短期来看，随着市场回落调整的呈现，热点板块退潮以及获利盘回吐或加剧市场分化，对于近期热炒的概念和题材，建议大家进行及时的止盈，以防市场调整带来的回落风险。今日市场调整，盘中有哪些热点板块值得关注呢？

1、电池板块再现市场活跃，HJT电池、固态电池、钠电池、电解液、锂矿、锂电池等概念股盘中呈现全线走强。罗博特科、星帅尔、京山轻机、协鑫集成、爱康科技；丰元股份、金龙羽、星云股份、培辉能源、派能科技、欣旺达、翔丰华；骆驼股份、蔚蓝锂芯、天赐材料等个股盘中呈现逆势走强，盘中电池产业链概念继续受到市场热炒呈现走强。对于板块个股，建议适时进行逢高减持，以免市场回落带来的调整风险。

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随着新能源汽车市场的持续发力，动力电池赛道的成长空间也进一步提升。中汽协数据显示，5月国内新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，环比分别增长49.5%和49.6%，同比均增长1.1倍。1~5月，国内新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。得益于需求端的带动，动力电池装车量也一路走高。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，5月我国动力电池装车量共计18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。

东吴证券研报认为，第二季度锂电中游业绩多好于此前预期，电池盈利拐点弹性大，隔膜、负极、结构件等维持稳定，前驱体盈利修复，正极电解液好于预期。当前市场开始认同高景气估值仍低，继续强烈看好电动车板块超跌反转行情，看多电池和锂电材料各环节龙头。第一条主线首推二季度盈利拐点叠加储能加持的电池；第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头；第三条为盈利下行但估值底部的电解液，三元、铁锂、铜箔；第四为价格维持高位低估值的锂。

2、光伏以及储能板块呈现逆势走强，盘中多股呈现强势涨停。从盘面看，北京科锐、固德威、正邦智能、协鑫集成、松芝股份等储能概念股盘中呈现强势涨停，锦浪科技、禾望电气、奥特迅、新玩的、派能科技、德业股份、鹏辉能源、动力源、骆驼股份、阳光电源等概念股呈现盘中走强，盘中储能板块呈现全线走强。

近日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，推动新型储能参与电力市场和调度运用。这份文件对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。结合2021年国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦（30GW）以上。若实现这一目标，新型储能将至少达到10倍以上的增长。

截至2021年年底，我国新型储能的电化学储能累计装机规模超过400万千瓦，其中以锂离子电池为主，约占储能总装机规模的9%，其他技术的占比则相对较小。光伏风电等新能源发电装机规模的不断扩大，已经是全球范围内确定性的发展趋势和机会，也是我国能源转型的战略发展需要。新型储能等服务型电力业务将会迎来高速增长。

3、猪肉概念受热炒，盘中多股呈现逆势走强。天域生态盘中冲击涨停，巨星农牧、东瑞股份、温氏股份、新五丰、鹏都农牧、华统股份、禾丰股份、傲农生物等个股盘中跟涨拉升走强，盘中猪肉板块再现全线活跃。随着猪肉价格的上涨以及养殖行业盈利水平的改善，生猪养殖行业有望迎来行业拐点，建议继续关注相关标的未来结构性机会。

根据涌益资讯，6 月17 日生猪价格为16.4 元/公斤，周度环比上涨4.59%，农业农村部披露5 月末全国能繁母猪存栏量4192 万头，结束连续10 个月的回调，环比增长0.35%。而2022年第十二批中央储备冻猪肉收储成交量为0 吨，彰显养殖户对后市的一致看好。

随着猪价的触底反弹，我们认为猪周期的底部已经确定，后市猪价会呈现震荡上行。在行业盈利预期改善的情况下，建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的成本优势。重点推荐：牧原股份：成本领先，出栏量兑现度高、巨星农牧：资金储备充足，出栏量增长弹性大。

总体来看，市场延续近期震荡调整节奏，盘中两市再现分化调整。从当前市场表现来看，短期市场或继续在高位进行震荡调整，而市场短期趋势或迎来改变，市场下行趋势初露端倪。从近期市场反应来看，投资者情绪分歧较大，盘中市场波动加剧板块分化和调整。同时，受近期市场获利盘回吐以及主力资金外流影响，市场短期调整压力增强，目前市场情绪偏向谨慎，短期市场防御情绪有所提升。在当前市场总体趋势走弱背景下，建议投资者观望为主，适时降低手中仓位，以防范市场调整带来短期风险。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）

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