热点淘金：两市再现放量强势反弹周期、消费行业受热炒

周五市场再现震荡式反弹，盘中消费、周期、金融、农业板块呈现市场活跃，科技、军工板块呈现市场分化，酿酒、煤炭、有色、食品饮料、旅游、仓储物流等行业盘中呈现轮动，白酒、生物疫苗、航运、镍金属等题材受热炒。总体来看，市场延续此前的震荡反弹格局，不过盘中依然存在分化现象，因此，建议大家继续把握市场结构性机会，进行低吸高抛操作。在今日市场调整格局下，盘中市场有哪些亮点值得关注呢？

1、酿酒板块呈现市场回暖，盘中白酒股受到市场热炒。古越龙山、金枫酒业、顺鑫农业盘中强势涨停，百润股份、泸州老窖、威龙股份、今世缘、水井坊、迎驾贡酒、伊力特等板块股盘中跟涨拉升走强，盘中酿酒板块呈现全线活跃。短期来看，随着市场的回暖以及疫情防控的好转，白酒消费也有望迎来行业基本面的改善，在市场风险偏好提升以及资金驱动下，白酒股有望迎来阶段性修复行情，建议继续关注业绩大幅改善下的中高端白酒股的修复性机会。

长期来看，白酒目前仍处于结构升级的上行周期，高端白酒的品牌溢价仍然具备长期核心竞争力。短期来看，随着5月之后疫情好转仍会有消费回补的趋势，同时新管理层开启市场化改革，有望加速业绩红利释放；估值方面，前期受情绪、资金影响有所回调，目前贵州茅台PE已处于历史合理位置，5月之后疫情好转有望推动估值修复。

2、物流行业复苏预期增强，概念股受市场热炒呈现盘中走强。长久物流、天顺股份、中创物流盘中强势涨停，新宁物流、怡亚通、山羊毛、永泰运、飞马国际、飞力达、瑞茂通等个股盘中跟涨拉升走强，盘中物流行业迎来全线活跃。随着各地疫情防控的好转以及社会层面动态清零的推进，企业复工复产的恢复，物流行业有望迎来行业的恢复期。

近日，顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递四家快递企业悉数披露了4月经营数据。受到当前市场环境不同程度的影响，各家公司当月经营出现分化，韵达股份业务量下滑明显。展望5月，多家机构表示，短期疫情影响将逐渐消退，看好线上消费需求反弹，快递行业复苏趋势有望加快。

3、国内煤炭供给依然偏紧，煤炭板块盘中受到热炒呈现市场回暖。盘中平煤股份触及涨停，山西焦煤、晋控煤业、潞安环能、陕西煤业、中国神华、上海能源、兰花科创等煤炭股盘中跟涨拉升走强，盘中煤炭板块呈现全线活跃，板块盘中领涨两市行业。

国家统计局4月数据显示，国内煤炭增产尚存瓶颈，5月进口煤或重新出现减量，国内煤炭供给依然偏紧。短期来看，煤碳价格或受三因素推动，一是，夏季用煤高峰期来临，需求或将走强；二是，疫情逐步解封和稳增长逐渐发力，需求有望复苏；三是上游原料出口有望提振，对需求形成支撑。中长期来看，地缘冲突事件引发的全球能源供需格局重构，导致短期内煤价高位运行，造成中长期煤价中枢上移。在供给受限以及煤炭价格高位运行背景下，煤炭行业景气有望继续保持向好，上市公司业绩存在修复预期。

4、有色板块迎来市场反弹，盘中铝、锡、镍、钴等小金属概念股受热炒。盘中焦作万方、怡球资源、闽发铝业、常铝股份、神火股份、罗普斯金、博威合金、丽岛新材等个股强势涨停，中国铝业、锡业股份、明泰铝业、新疆众和等个股盘中跟涨拉升走强。有色金属盘中迎来全线反弹。

印尼投资部长兼投资统筹机构（BKPM）主任巴利称，政府今年将禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设。在近期内，政府将禁止铝土矿出口，以及年底禁止锡出口，禁止矿产出口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。

据USGS数据，2021年全球锡储量约490万吨，其中印尼锡储量位居世界第二，总储量80万吨，占世界总量的17%，仅次于占总量23%的中国。根据印尼能源与矿业部的统计，该国锡矿储量为223万吨，锡矿石储量为22.9亿吨。国泰君安认为，印尼限制初级矿产品出口会是大趋势，如果执行严格，将大幅改善供需面，从而对金属价格形成支撑，自给率高的企业有望受益。

市场经历近期横盘震荡调整后，盘中放量突破前期平台压力，股指已重返3100点上方，两市成交量出现明显放量，说明市场情绪大幅改善。从盘中行业板块表现来看，消费、金融、周期、农业等行业呈现活跃，科技、军工等板块呈现分化，盘中两市再现普涨格局。目前来看，市场突破前期整理平台，重心开始呈现上移，市场趋势性向好呈现。短期来看，在市场风险偏好不断提升下，两市有望迎来阶段性修复行情。不过，短期市场仍存在结构性分化现象，说明市场尚未完全全面回暖，仍有反复可能，在当前市场环境下，建议投资者继续把握市场结构性机会，进行低吸高抛操作。

（作者：朱华雷执业证书：A0680613030001）

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