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巨丰午评:金融地产周期联手护盘

来源:巨丰财经 时间:2022-02-11 12:15:10

盘面简述

周五,A股分化,沪指震荡反弹盘中冲破3500点,创业板继续下探。盘面上,保险、能源金属、煤炭、旅游酒店、房地产、银行、工程建设、证券等行业涨幅居前;风电设备、中药、医疗器械、光伏、医疗服务、电机、汽车零部件、电网设备、电源社保、游戏等行业跌幅居前。题材股方面,动力电池回收、盐湖提锂、数字货币、稀缺资源、租售同权等涨幅居前,新冠药物、新冠检测、幽门螺杆菌、CRO、中药、流感、预制菜概念等跌幅居前。

热点板块

房地产板块高开:泰禾集团、南山控股、荣安地产、天保基建、光明地产、嘉凯城、中国武夷冲板,新城控股、京投发展、金科股份等涨逾6%。

煤炭股继续走强:兖矿能源、平煤股份、山煤国际、兰花科创、淮北矿业等涨逾5%。煤炭板块春节后连涨5天,涨幅达到13%左右,不建议追高。

金融股护盘:兰州银行涨停,中国人寿涨逾7%,成都银行、南京银行、湘财股份、广发证券、新华保险等涨逾3%。金融股仍是市场定海神针,可逢低关注。

盐湖提锂概念走强:中铝国际涨停,兆新股份、国际通用、天齐锂业、盛新锂能、久吾高科、藏格矿业、赣锋锂业等涨幅居前。近期碳酸锂价格不断上涨,仍可逢低关注。

临近午盘,旅游酒店拉升:凯撒旅业、华天酒店、曲江文旅涨停,众信旅游、天目湖、金陵饭店、宋城演艺涨逾4%。

消息面

央行最新数据出炉 两大指标创历史新高

2月10日,人民银行发布的2022年1月金融统计数据和社会融资数据显示,1月信贷社融增长实现“开门红”。当月人民币贷款增加3.98万亿元,为单月统计高点,同比多增3944亿元;社融增量达到6.17万亿元,超出市场预期,比上年同期多9842亿元,同样创单月历史最高。不少分析人士认为,1月信贷社融全面走强,显示出前期稳增长政策的落地见效。

八部门:推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用

工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。

公募致信投资人:珍惜2800点的创业板和3400点的上证指数

信达澳银今日在致投资人一封信中称,目前无需对市场整体过度担忧,应珍惜2800点以下的创业板及3400点以下的上证指。对于近期市场调整,信达澳银基金认为,这是市场短期非理性情绪的集中宣泄,预计今年 A 股市场大幅下行的可能性不大,应积极把握结构性的投资机会。在投资布局上,信达澳银认为可关注三大方面:一是交运、旅游、养殖、地产链等超跌行业;二是“碳中和”领域的绿电、新能源、风电、光伏等赛道,这些板块的长期发展逻辑没有改变;三是环保、建筑等逆周期板块,其业绩增长确定性将会在今年有更为充分的体现。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;中期行情有望上行,但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,大家要多一点耐心。

盘前判断:隔夜美股三大指数因CPI同比涨幅创40年新高而集体下跌,半导体、新能源汽车及大型科技股普跌,预计A股将延续震荡调整走势,创业板指数止跌之前,不宜重仓。

实际上,A股三大指数集体低开,沪指下跌0.39%,深成指下跌0.53%,创业板指下跌0.91%,房地产板块、数字货币、猪肉概念等高开,宁德时代集合竞价下跌2.34%,开盘后快速跌破昨日低点,在年线位置盘整,医疗板块继续下跌,带动创业板指数再创调整新低。

开盘1小时,金融股再次拉升护盘,沪指翻红并一度冲破3500点,创业板指数跌幅收窄。不过上午的指数反弹没有多少号召力,尤其是中国石油也拉升5%,本周涨幅超越15%。

投资建议:

春节前,A股连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性,节前最后一周蓝筹股补跌是加速筑底的信号。春节后,市场流动性改善,春季攻势将正式展开。创业板指数步入技术性熊市短线将出现反弹,可把握短线机会。建议配置四大板块:国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

标签: 周期 护盘

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