2023上半年证券市场复盘 一股涨超772%逻辑曝光-今日热门

随着7月到来，2023年上半年证券市场正式落下帷幕。过去半年里，全球主要股市呈现整体反弹格局。最终，纳斯达克以近30%的涨幅领跑全球股市。截至6月30日，纳斯达克上涨29.86%，日经225上涨27.19%，台湾加权上涨19.65%。同时沪深300下跌0.75%，恒生指数下跌4.35%，恒生科技指数下跌5.35%。

A股从来不缺乏热点，受益于人工智能的全球性大爆发，光模块厂商联特科技以上涨772.87%涨幅领涨A股，剑桥科技涨459.52%位列牛股次席，曙光数创上涨449.66%位居第三。熊股方面，中潜退以下跌94.05%位居跌幅榜首，深南退、奇信退、腾信退、文化退位列之后。

2023年上半年五大牛股

(资料图片)

NO.1 联特科技

上涨772.87%

牛股揭秘：

2023年伊始，ChatGPT掀起全球热潮，引发科技巨头的AI会战。ChatGPT高智能化的背后是高算力及RLHF模型。而光通信领域有望受益于高算力需求。联特科技就是光模块厂商中佼佼者。随着AIGC生产力属性暴增，人工智能AI从技术走到应用层面，以及后续AIGC多模态应用“狂飙”对算力需求的拉动的想象力多重作用下，联特科技彻底坐上2023年上半年最牛股的“宝座”。

NO.2 剑桥科技

上涨459.52%

牛股揭秘：

AI算力需求爆发带动800G光模块放量。大模型、大数据、大算力日益成为AIGC应用的核心制约。大模型和数据集是AIGC发展的软件基础，而算力是最为重要的基础设施。而光模块厂商剑桥科技与Macom深入合作，且正在向微软供货高速光模块。北美云厂商正在积极扩充算力资源，未来微软、Meta、AWS、谷歌都有可能逐步接受LPO方案，正因为此，剑桥科技成为了上半年牛股的第二名。

NO.3 曙光数创

上涨449.66%

牛股揭秘：

曙光数创是液冷系统、冷板和管路组件公司，近日三大运营商联合液冷产业链相关代表共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。在AI快速发展的背景下，CPU/服务器功率的提升将催生冷却方案的变革，液冷将成为较为确定性的发展道势。曙光数创也成为借助AI快速发展下的大牛股。

2023年上半年五大熊股

伴随着全面注册制的实施，更加市场化的环境下退市力度也进一步加强，不少A股上市公司因自身各种原因被强制退市，近期进入退市整理期的上市公司也明显增多。随着全面注册制的开放，股价低于面值更易被处罚，企业价值判断交予市场。让市场来选择有价值的企业，也能进一步发挥市场在资源配置中的作用，促进优胜劣汰，未来"有进有出"将成为证券市场的常态。

展望2023年下半年：

展望2023年下半年，巨丰投顾认为，国内来看，基建投资仍有发力空间，制造业投资仍有韧性，但增长结构相对脆弱；地产行业预期仍待修复。货币政策与财政政策预计将延续联动，弱复苏背景下国内流动性环境仍将以宽松基调为主，降息降准均有想象空间。国外来看，欧美此轮加息周期将于今年结束，欧美经济衰退低于预期。国内经济在逆周期调节下将逐步企稳，稳定宽松的政策环境使得下半年将迎来较好的投资时机。

投资策略上依然倾向于结构性轮动行情以及低估值机会。板块来看：

1、食品饮料、医药生物、家用电器为代表的消费板块：促消费政策频出，然受制居民收入端改善缓慢，消费动能仍需激活，板块标配为主。

2、以周期股为代表的周期风格：逆周期调节政策下，经济修复预期向好，板块进入可配置时机，开始关注。

3、以金融、地产为代表的金融风格：地产修复预期依然较弱，短期低配为主。

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