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巨丰投资首席投顾张翠霞:市场情绪回暖值得期待 数字经济等新兴产业将乘风破浪

来源:巨丰财经 时间:2023-06-02 10:23:42

日前,由巨丰投顾主办的“翠霞见面会”——AI未来已来,新时代背景下中国A股投资选择和交易体系建设系列课程在京举行。巨丰投资首席投资顾问、投教事业部首席导师兼总经理张翠霞对六月资产配置策略从宏观、情绪、行业等方面作深度解析。她认为,全年GDP有望稳中向上,市场情绪回暖值得期待;宏观时钟象限决定成长风格占主导,数字经济等新兴产业将乘风破浪。

全年GDP有望稳中向上 复苏边际向弱

张翠霞在见面会中指出,从四方面分析宏观现状:从基本面看,通胀下行,复苏边际转弱——消费弱复苏,制造业及基建投资高位平稳,地产边际改善,但分化严重,进出口增长压力较大,PPI/CPI延续下行、PMI边际下行;从流动性看,宽松依旧,供需弱复苏——一季度井喷后,将现供求同步回落,但总体流动性仍是宽松状态,有利经济长期向好;从外部环境看,多国资本市场股指创历史新高,美经济衰退预期渐起,加息进程未结束,地缘风险局势紧张;从增长展望看,弱现实激荡政策预期,全年GDP有望稳中向上—复苏边际向弱,驱动积极政策出台,如降息将从负债端向资产端传递。


【资料图】

市场情绪回暖值得期待

张翠霞在见面会中指出,市场情绪方面分析出市场风偏延续低迷、涨停板数量显著下降、连板股票数大幅下滑、涨停行业数降至冰点。市场情绪是有周期的,从情绪冰点到情绪回暖,再到情绪高潮到情绪衰退;目前来看,市场情绪短周期冰点后,情绪回暖值得期待。

宏观时钟象限决定成长风格占主导

张翠霞在见面会中指出,经济处在弱复苏阶段,但仍需要政策加力;通胀处在低位水平,对于货币政策、财政政策掣肘降低;总体来说,政策复苏的上半段,无风险利率低位平稳,一旦风险偏好上扬,宏观时钟偏向成长风格。

数字经济等新兴产业将乘风破浪

张翠霞在见面会中指出,数字经济政策支撑力度大;传统产业数字化打开广阔市场空间,且不依赖于外需,符合内循环大方向;数字化降本增效,有望再次激发工业领域活力。因而,整体看,产业链将从上游的运营商到工业等领域的应用端仍有机会。

以上观点节选自翠霞见面会——AI未来已来,新时代背景下中国A股投资选择和交易体系建设系列课程,更多观点可扫描下方联系人二维码咨询。

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