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巨丰午评:赛道股延续反弹 基建板块展开调整

来源:巨丰财经 时间:2022-02-28 11:09:42

盘面简述

周一A股震荡调整,创业板表现略强。盘面上,采掘、航运港口、船舶、石油、能源金属、贵金属、煤炭、航天航空、光伏等涨幅居前;装修装饰、教育、风电设备、汽车、文化传媒、游戏、房地产、纺织服装、工程建设、旅游酒店等跌幅居前。题材股方面,数字货币、数据安全、新冠检测、油气设服、培育钻石、稀缺资源、工业气体等领涨,工业母机、装配建筑、LED、租售同权、光伏建筑、广电、电子竞技、数字阅读等小幅回调。

热点板块

油气采掘走强:恒泰艾普涨逾10%,准油股份、仁智股份涨停,中油工程、中海油服、通源石油、海油工程等涨逾3%。消息面上,乌克兰局势升级,原油价格大涨10%。

数字货币走强:四方精创、信安世纪20%涨停,海联金汇、仁东控股涨停,银之杰、先进数通、南天信息、天阳科技、科蓝软件、拉卡拉、紫光国微涨逾5%。

新冠检测板块持续走高,博拓生物涨超19%,热景生物涨超11%,安旭生物、东方生物、奥泰生物等跟涨。

消息面

稳增长将持续发力 2022年经济奋楫扬帆

2022年全国两会即将召开,稳增长成为关注的热点话题。专家表示,在我国经济发展面临“三重压力”下,稳增长需要发挥投资的关键作用,也需要消费发挥基础性作用,护航中国经济巨轮劈波斩浪。

A股投资者数量破2亿背后 市场改革蹄疾步稳 权益保护日渐加强

中国结算日前发布消息称,自2019年3月突破1.5亿以来,A股投资者数量不断增长,到2022年2月25日已达20000.87万。投资者“跑步入场”的这6年,也是A股市场迅速发展、基础制度不断完善的6年。市场在上市公司数量、总市值持续增长的同时,诸如设立北交所及科创板、新证券法实施等改革举措渐次落地,各方对投资者权益保护的重视程度也在持续提升。

十大券商策略:扰动渐去正是布局春季行情好时机!

中信证券认为,地缘风险冲击的高点或已过,风险扰动主要体现在情绪层面,3月将进入稳增长政策初步效果观察期,预计后续政策将持续加码并进入集中发力期,A股“三底”已依次确认,建议保持较高仓位,紧扣稳增长主线,坚持行业和风格两个维度的均衡配置,围绕“两个低位”布局。

巨丰观点

盘前判断:周五欧美股市因乌克兰局势缓解出现3%以上的强反弹,黄金、原油价格回落;机构普遍认为全球已经已经完成对乌克兰局势的风险定价,但周末的消息似乎不太乐观,周一美元指数大幅走高,预计A股将高开,建议逢反弹继续控制仓位。

实际上,今日早盘三大指数小幅低开。开盘前,原油暴涨8%,黄金暴涨2%,显示全球市场再次开启避险模式。因此周五欧美股市大涨3%的利好,并未在A股体现出来。

开盘后,赛道股集体展开反弹,石油、采掘、军工、煤炭等板块走强;基建板块、汽车、传媒、房地产则陷入调整。目前研究机构普遍认为乌克兰局势对A股扰动有所减弱,但近期市场连续3天释放出巨量值得警惕,天量意味着后市将迎来变盘。

投资建议:

巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞。春节前,大盘连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后,市场流动性改善,价值与成长此起彼伏。近期成长股与次新股超跌反弹行情已经展开,但持续性不强,注意不要追涨。时间已经进入两会窗口期,A股构筑底部箱体的概率较高;中期建议以成长为主线,对于年报和一季报增长超预期的个股可以继续参与反弹。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

标签: 基建板块

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